流動資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成27年3月31日)		当事業年度(平成28年3月31日)
繰延税金資産(流動資産)
賞与引当金	98,223	千円	96,662	千円
その他	91,476	千円	7,483	千円
繰延税金資産(流動資産)合計	678,914	千円	323,125	千円
繰延税金負債(流動負債)
繰延税金負債(流動負債)合計	△651,313	千円	-	千円
繰延税金資産(流動資産)の純額	27,601	千円	323,125	千円
繰延税金資産(固定資産)

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2016/06/29 9:02

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成27年3月31日)		当連結会計年度(平成28年3月31日)
繰延税金資産(流動資産)
賞与引当金	112,386	千円	110,953	千円
合計	682,311	千円	542,784	千円
繰延税金資産(流動資産)合計	682,311	千円	542,784	千円
繰延税金負債(流動負債)
繰延税金負債(流動負債)合計	△651,313	千円	-	千円
繰延税金資産(流動資産)の純額	30,998	千円	542,784	千円
繰延税金資産(固定資産)

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2016/06/29 9:02

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 財政状態の分析
当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度に比べ営業成績が低調であったことにより、未収還付税金による未収入金(流動資産「その他」)の増加がありましたが、売上債権や現金及び預金が大きく減少したことにより、前連結会計年度末に比べ63億53百万円減少の295億82百万円となりました。
当連結会計年度末の固定資産は、物流拠点の拡充に伴い有形固定資産の増加や、社内システムの構築及び製品等の改良に伴うソフトウエアの増加がありましたが、回収可能性の見直しによる繰延税金資産の減少があったことにより、前連結会計年度末に比べ34百万円減少の175億57百万円となりました。

2016/06/29 9:02