有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,682,740 | 1,570,023 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,742,757 | 2,212,052 | |||||||||
| 減損損失 | 57,108 | 41,992 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △238,382 | 655 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,575 | 18,075 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,891 | △9,474 | |||||||||
| 支払利息 | 11,245 | 11,652 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △34,442 | △34,168 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,502 | 28,205 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △791 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,141,996 | 1,814,203 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 466,620 | 832,482 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △401,666 | △1,475,883 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △45,035 | 247,745 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △197,278 | 29,366 | |||||||||
| その他 | 18,095 | 65,808 | |||||||||
| 小計 | 1,935,953 | 5,351,946 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,891 | 9,474 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,633 | △11,836 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △70,555 | △342,960 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,182 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,875,839 | 5,006,623 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △580,125 | △381,869 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,693,281 | △1,237,569 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,870 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,003,336 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,480 | 1,667 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,922 | △11,344 | |||||||||
| その他 | △95,197 | △60,903 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,364,710 | △1,688,149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △86 | △41 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △591,745 | △591,162 | |||||||||
| その他 | △232 | △697 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △592,064 | △591,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,080,935 | 2,726,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,832,363 | 12,751,427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,751,427 | ※ 15,478,001 | |||||||||
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