有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,071,229 | 1,281,968 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,914,158 | 2,085,003 | |||||||||
| 減損損失 | 227,071 | 95,787 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24,583 | △319,350 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,168 | △128,762 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,399 | △9,505 | |||||||||
| 支払利息 | 14,001 | 10,079 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △160,743 | △35,907 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 39,594 | 10,810 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △32,719 | △1,830 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,106,610 | 1,072,600 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,275,199 | 971,547 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,887,527 | △2,314,486 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △198,564 | 799,643 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △51,314 | △414,279 | |||||||||
| その他 | 69,000 | 29,247 | |||||||||
| 小計 | 9,152,234 | 3,132,566 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,414 | 9,505 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,984 | △9,750 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △45,204 | △212,400 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 232,619 | 1,666 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,339,079 | 2,921,586 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △766,067 | △990,900 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,609,905 | △1,382,938 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,740 | 2,719 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,886 | 8,162 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,575 | △4,898 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 503,514 | 15,383 | |||||||||
| その他 | △76,204 | △58,990 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,696,610 | △2,411,461 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,200,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △154 | △128 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △738,802 | △739,653 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,938,957 | △739,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,703,511 | △229,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,358,508 | 14,062,019 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,062,019 | ※ 13,832,363 | |||||||||
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