有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,570,023 | 977,375 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,212,052 | 1,967,177 | |||||||||
| 減損損失 | 41,992 | 4,121 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 655 | 2,912 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,075 | 28,800 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,474 | △8,931 | |||||||||
| 支払利息 | 11,652 | 11,698 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △34,168 | △35,719 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 28,205 | 6,518 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △791 | △1,183 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,814,203 | 1,457,499 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 832,482 | 141,512 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,475,883 | △229,038 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 247,745 | △19,322 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 29,366 | △502,886 | |||||||||
| その他 | 65,808 | 10,253 | |||||||||
| 小計 | 5,351,946 | 3,810,786 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,474 | 9,435 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,836 | △11,481 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △342,960 | △412,448 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,006,623 | 3,396,292 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △381,869 | △379,982 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,237,569 | △797,481 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,870 | 4,686 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,667 | 40,370 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,344 | △1,500 | |||||||||
| その他 | △60,903 | △108,749 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,688,149 | △2,242,657 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △300,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △41 | △44 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △591,162 | △590,921 | |||||||||
| その他 | △697 | △697 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △591,900 | △891,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,726,573 | 261,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,751,427 | 15,478,001 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,478,001 | ※ 15,739,971 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
