有価証券報告書-第33期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 278,324 | 216,164 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※2 482,802 | ※2 620,997 | |||||||||
| 商品及び製品 | 139,551 | 71,365 | |||||||||
| 仕掛品 | 36,755 | 40,505 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 87,095 | 155,641 | |||||||||
| その他 | 68,789 | 52,670 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △237 | △3,615 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,093,080 | 1,153,730 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※1 128,481 | ※1 129,261 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △108,322 | △110,887 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 20,158 | 18,374 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 12,534 | 12,534 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,788 | △12,025 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 746 | 509 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 552,743 | 608,459 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △493,031 | △555,952 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 59,711 | 52,507 | |||||||||
| 土地 | ※1 60,252 | ※1 60,252 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 140,868 | 131,644 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 14,526 | 9,188 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 1,000 | |||||||||
| 電話加入権 | 817 | 817 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 15,343 | 11,006 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 79,044 | 56,683 | |||||||||
| 営業保証金 | 18,279 | 4,723 | |||||||||
| 保険積立金 | 3,763 | 3,846 | |||||||||
| 敷金 | 80,256 | 80,256 | |||||||||
| その他 | 18,069 | 14,542 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,100 | △8,100 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 191,312 | 151,951 | |||||||||
| 固定資産合計 | 347,524 | 294,601 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 新株予約権発行費 | 4,674 | - | |||||||||
| 社債発行費 | - | 3,011 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 4,674 | 3,011 | |||||||||
| 資産合計 | 1,445,280 | 1,451,343 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 569,749 | 428,549 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 227,980 | ※1 230,770 | |||||||||
| 役員からの短期借入金 | 52,393 | 10,916 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 127,061 | ※1 88,917 | |||||||||
| 未払金 | 72,436 | 82,159 | |||||||||
| 未払費用 | 92,288 | 66,461 | |||||||||
| 未払法人税等 | 11,785 | 11,735 | |||||||||
| 未払消費税等 | 22,840 | 24,042 | |||||||||
| 前受金 | - | 65,497 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 5,146 | |||||||||
| その他 | 11,397 | 9,950 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,187,931 | 1,024,145 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 188,840 | ※1 100,238 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 399,999 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 11,914 | 12,172 | |||||||||
| 資産除去債務 | 30,511 | 25,439 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 232,266 | 538,849 | |||||||||
| 負債合計 | 1,420,197 | 1,562,995 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,105,798 | 1,284,059 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,507 | 182,768 | |||||||||
| 利益剰余金 | △952,409 | △1,444,954 | |||||||||
| 自己株式 | △125,038 | △125,038 | |||||||||
| 株主資本合計 | 32,858 | △103,164 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △11,642 | △8,487 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △11,642 | △8,487 | |||||||||
| 新株予約権 | 3,866 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 25,082 | △111,651 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,445,280 | 1,451,343 | |||||||||
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