有価証券報告書-第35期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 248,419 | 384,799 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 436,645 | 368,700 | |||||||||
| 電子記録債権 | - | 79,003 | |||||||||
| 商品及び製品 | 96,497 | 94,661 | |||||||||
| 仕掛品 | 65,938 | 28,188 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 88,276 | 94,448 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 882 | 2,627 | |||||||||
| その他 | 52,693 | 40,035 | |||||||||
| 流動資産合計 | 989,352 | 1,092,465 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 46,179 | 46,179 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △37,167 | ※1 △46,179 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 9,011 | 0 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 10,188 | 10,188 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,780 | ※1 △10,188 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 407 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 546,830 | 558,889 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※1 △521,237 | ※1 △552,147 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,592 | 6,741 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 2,642 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 35,012 | 9,384 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 6,105 | 9,226 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 18,360 | |||||||||
| 電話加入権 | 817 | 817 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,923 | 28,403 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 29,779 | 5,642 | |||||||||
| 営業保証金 | 4,324 | 4,324 | |||||||||
| 保険積立金 | 4,043 | 4,225 | |||||||||
| 敷金 | 69,176 | 69,022 | |||||||||
| その他 | 14,018 | 21,803 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,100 | △15,806 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 113,241 | 89,210 | |||||||||
| 固定資産合計 | 155,176 | 126,998 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 2,230 | 418 | |||||||||
| 株式交付費 | 21,324 | 13,644 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | - | 6,550 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 23,555 | 20,613 | |||||||||
| 資産合計 | 1,168,084 | 1,240,077 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 286,648 | 263,929 | |||||||||
| 短期借入金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 役員からの短期借入金 | 12,511 | 10,546 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,586 | 16,180 | |||||||||
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 195,918 | 40,816 | |||||||||
| 未払金 | 43,580 | 39,564 | |||||||||
| 未払費用 | 48,986 | 53,484 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,512 | 11,514 | |||||||||
| 未払消費税等 | 13,997 | - | |||||||||
| 前受金 | 83,558 | 34,851 | |||||||||
| その他 | 5,430 | 4,822 | |||||||||
| 流動負債合計 | 825,731 | 525,711 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 16,180 | - | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 57,142 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,368 | 1,070 | |||||||||
| 資産除去債務 | 26,906 | 26,926 | |||||||||
| 固定負債合計 | 101,598 | 27,996 | |||||||||
| 負債合計 | 927,329 | 553,707 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,595,129 | 2,049,944 | |||||||||
| 資本剰余金 | 493,838 | 948,653 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,722,176 | △2,203,604 | |||||||||
| 自己株式 | △125,038 | △125,038 | |||||||||
| 株主資本合計 | 241,753 | 669,955 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △10,628 | 914 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △10,628 | 914 | |||||||||
| 新株予約権 | 9,630 | 15,500 | |||||||||
| 純資産合計 | 240,754 | 686,369 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,168,084 | 1,240,077 | |||||||||
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