有価証券報告書-第42期(2022/10/01-2023/09/30)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 367,982 | 44,071 | |||||||||
| 売掛金 | 260,912 | 168,484 | |||||||||
| 電子記録債権 | 38,083 | 28,582 | |||||||||
| 商品及び製品 | 576,146 | 370,449 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 74,044 | 158,561 | |||||||||
| 前渡金 | 144,795 | 30,093 | |||||||||
| その他 | 61,365 | 80,982 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △85 | △369 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,523,244 | 880,855 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 162,591 | 90,776 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※1 △162,591 | ※1 △90,776 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 10,188 | 10,188 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※1 △10,188 | ※1 △10,188 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 796,171 | 741,191 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※1 △796,170 | ※1 △741,190 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 8,695 | 9,502 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 50,733 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 59,429 | 9,502 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金 | 125,516 | 62,651 | |||||||||
| その他 | 25,107 | 22,773 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,100 | △8,115 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 142,523 | 77,309 | |||||||||
| 固定資産合計 | 201,952 | 86,812 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 10,945 | 7,902 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 6,175 | 4,860 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 17,120 | 12,762 | |||||||||
| 資産合計 | 1,742,318 | 980,430 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 146,930 | 142,407 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 115,000 | |||||||||
| 未払費用 | 57,037 | 64,668 | |||||||||
| 未払法人税等 | 35,315 | 34,049 | |||||||||
| 契約負債 | 12,920 | 515 | |||||||||
| 賞与引当金 | 15,162 | 5,339 | |||||||||
| 資産除去債務 | 34,434 | - | |||||||||
| その他 | 91,296 | 71,452 | |||||||||
| 流動負債合計 | 393,096 | 433,432 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 95 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 40,677 | 18,516 | |||||||||
| 固定負債合計 | 40,772 | 18,516 | |||||||||
| 負債合計 | 433,869 | 451,949 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,425,553 | 5,743,072 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,324,262 | 4,641,781 | |||||||||
| 利益剰余金 | △8,319,246 | △9,732,815 | |||||||||
| 自己株式 | △125,038 | △125,038 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,305,530 | 527,000 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,918 | 1,480 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,308,448 | 528,480 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,742,318 | 980,430 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
