有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

コミットメントライン契約
当社は、平成27年8月7日開催の取締役会において、資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、下記のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を決議し、平成27年9月25日に当該契約を締結いたしました。
平成27年9月25日組成シンジケートローン (参加金融機関5行)

① 契約日	平成27年9月25日
② 契約期間	平成27年9月30日～平成30年9月28日
③ 融資枠設定金額	総額15億円
④ 基準金利	基準貸付期間に対応するTIBOR
⑤ スプレッド	年率0.35%
⑥ 担保	無担保
⑦ 財務制限条項	①平成28年3月期第2四半期末、平成28年3月期末、平成29年3月期第2四半期末、平成29年3月期末、平成30年3月期第2四半期末、平成30年3月期末における単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成27年3月期末における単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額又は前年度期末における単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額のうちいずれか高い金額の75%の金額以上に維持すること。 ②平成28年3月期末、平成29年3月期末及び平成30年3月期末における単体及び連結の損益計算書における経常損益を損失としないこと。
⑧ アレンジャー	三井住友信託銀行株式会社
⑨ エージェント	三井住友信託銀行株式会社
⑩ 参加金融機関	株式会社三井住友銀行 株式会社山陰合同銀行 株式会社中国銀行 兵庫県信用農業共同組合連合会 三井住友信託銀行株式会社
⑪ 資金使途	運転資金