有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,153,111 | 1,428,977 | |||||||||
| 減価償却費 | 248,582 | 231,751 | |||||||||
| のれん償却額 | 21,344 | 21,344 | |||||||||
| 減損損失 | 3,540 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,649 | 30,125 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,109 | △6,820 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 28,617 | △21,016 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,136 | △14,638 | |||||||||
| 支払利息 | 12,933 | 9,985 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △65,017 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,903 | 6,201 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,381 | 5,755 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △671,210 | △411,429 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,955,010 | △232,905 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 121,478 | △181,638 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △170,785 | 189,616 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 145,497 | 636,498 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △68,511 | △68,547 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △226,246 | 57,073 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,927,200 | 491,372 | |||||||||
| その他 | 85,618 | 90,222 | |||||||||
| 小計 | 4,760,879 | 2,196,909 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,130 | 14,639 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,829 | △9,807 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △255,978 | △474,246 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,503,201 | 1,727,495 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △295,500 | △181,191 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,399 | 69,070 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,670 | △36,817 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △141 | △50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 77,521 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △110,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| その他 | △9,293 | 1,677 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △317,205 | △224,738 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,450,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △219,996 | △219,996 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △698 | △1,765 | |||||||||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 21,195 | 10,990 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △213,998 | △269,522 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,863,497 | △480,294 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,322,498 | 1,022,462 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,780,260 | 3,102,758 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,102,758 | ※1 4,125,220 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
