長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

㈱三菱東京UFJ銀行㈱みずほ銀行三井住友信託銀行㈱三菱UFJ信託銀行㈱	平成28年9月28日	長期的な運転資金の確保を目的とした1,500億円のタームローンおよび極度枠500億円のコミットメントラインの設定
	平成28年10月5日	成長戦略の推進に係る資金の確保を目的とした500億円のタームローン

(3) 合併契約
当社は、平成28年9月13日付で、米国の半導体会社であるインターシル社との間で、当社が別途買収準備のために設立する当社米国子会社と合併(逆三角合併)させる方法により、同社の全株式を取得し、同社を当社の完全子会社化することを内容とする合併契約を締結しました。その後、インターシル社の株主総会において承認を得るとともに、関係各国の行政当局などの認可を得て、合併に関する手続きを平成29年2月24日付で完了しました。

2017/03/30 15:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 流動性および資金の源泉
当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保すること、および健全なバランスシートを維持することを基本方針としております。資金の源泉の安定的な確保のため、当社は、主要取引銀行である㈱三菱東京UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱および三菱UFJ信託銀行㈱へ既存の金銭消費貸借契約に基づく借入金を返済するとともに、新たに長期的な運転資金の確保を目的として平成28年9月28日付で主要取引銀行との間で1,500億円のタームローンおよび500億円のコミットメントラインの設定に係る契約を締結し、同年9月30日付で当該タームローンを実行しました。なお、当該コミットメントラインに伴う借入を平成29年12月期第1四半期中に実行しております。また、成長戦略の推進に係る資金の確保を目的として、同年10月5日付で主要取引銀行との間で500億円のタームローンに係る契約を締結しました。当該タームローンは平成29年12月期第1四半期中に実行しております。
当連結会計年度末における借入金、およびリース債務を含む有利子負債の残高は1,573億円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,543億円となっております。

2017/03/30 15:25

#3 追加情報、財務諸表（連結）

3 借入契約について
当社は、主要取引銀行等への既存の金銭消費賃借契約に係る借入金を返済するとともに、新たに長期的な運転資金の確保を目的として平成28年9月28日付で主要取引銀行とタームローンおよびコミットメントラインに係る契約を締結しました。
詳細は「連結財務諸表の注記事項(追加情報)」をご参照ください。

2017/03/30 15:25

#4 追加情報、連結財務諸表（連結）

2 借入契約について
当社は、主要取引銀行等へ既存の金銭消費貸借契約に係る借入金を返済するとともに、新たに長期的な運転資金の確保を目的として平成28年9月28日付で主要取引銀行と150,000百万円のタームローン(借入期間5年)および50,000百万円のコミットメントラインに係る契約を締結し、9月30日付で当該タームローンを実行しました。また、当該コミットメントラインに伴う借入を平成29年12月期第1四半期中に実行しております。
なお、今回の借入契約の締結に伴い、一部の資産を担保として提供しております。

2017/03/30 15:25