有価証券報告書-第37期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,054
預金
当座預金	659,893
普通預金	65,925
定期預金	46,000
別段預金	275
小計	772,094
合計	773,148

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電子㈱	722,680
ベックマン・コールター・三島㈱	229,032
㈱南部医理科	98,806
正晃㈱	29,610
日本ケミファ㈱	26,501
その他	138,079
合計	1,244,710

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	171,410
平成26年1月	294,914
2月	314,920
3月	274,587
4月	188,728
5月	148
合計	1,244,710

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シスメックス㈱	302,416
東邦薬品㈱	233,843
日本電子㈱	231,313
東芝メディカルシステムズ㈱	153,625
和光純薬工業㈱	149,166
その他	1,647,663
合計	2,718,029

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,203,376	9,654,601	9,139,948	2,718,029	77.1	93.0

(注) 上記(当期発生高を含む。)には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品名	金額(千円)
臨床検査試薬	60,142
臨床検査機器システム	147,403
その他	42,107
合計	249,654

ホ.仕掛品

品名	金額(千円)
臨床検査試薬	36,413
臨床検査機器システム	202,002
その他	2,104
合計	240,519

ヘ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
臨床検査試薬原材料	233,196
臨床検査機器システム原材料	206,948
その他	62,300
小計	502,445
貯蔵品
貴金属	15,241
販促物貯蔵品	10,709
その他	6,814
小計	32,765
合計	535,211

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カンワ工業資材	73,599
谷村電気精機㈱	67,570
㈱佐藤アンプル製作所	57,995
㈱新開トランスポートシステムズ	15,630
京浜パネル工業㈱	15,030
その他	78,025
合計	307,851

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	55,453
2月	74,401
3月	80,576
4月	97,419
合計	307,851

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱テクノメディカ	109,260
正晃㈱	87,178
ダイワボウ情報システム㈱	75,181
シスメックス㈱	52,174
㈱日立ハイテクノロジーズ	50,610
その他	236,568
合計	610,974

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員特別賞与	169,647
未払消費税等	67,189
藤沢年金事務所	26,271
その他	207,496
合計	470,605