有価証券報告書-第39期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,093
預金
当座預金	983,280
普通預金	91,904
定期預金	46,000
別段預金	657
小計	1,121,841
合計	1,122,934

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電子㈱	854,605
ベックマン・コールター・三島㈱	269,886
㈱南部医理科	111,285
正晃㈱	63,764
アズサイエンス㈱	30,938
その他	144,309
合計	1,474,789

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年12月	284,942
平成28年1月	263,615
2月	349,990
3月	365,078
4月	211,163
合計	1,474,789

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アルフレッサ篠原化学㈱	413,216
東芝メディカルシステムズ㈱	269,208
日本電子㈱	198,409
和光純薬工業㈱	190,964
㈱スズケン	157,335
その他	1,477,315
合計	2,706,450

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,968,996	10,899,251	11,161,797	2,706,450	80.5	95.0

(注) 上記(当期発生高を含む。)には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品名	金額(千円)
臨床検査試薬	60,727
臨床検査機器システム	307,951
その他	61,257
合計	429,936

ホ.仕掛品

品名	金額(千円)
臨床検査試薬	38,995
臨床検査機器システム	430,956
その他	1,640
合計	471,592

ヘ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
臨床検査試薬原材料	201,940
臨床検査機器システム原材料	253,409
その他	3,951
小計	459,301
貯蔵品
貴金属	15,820
販促物貯蔵品	9,844
小計	25,665
合計	484,966

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カンワ工業資材	104,414
谷村電気精機㈱	97,543
京浜パネル工業㈱	47,437
㈱佐藤アンプル製作所	44,874
新栄商工㈱	30,933
その他	147,596
合計	472,799

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年1月	93,152
2月	142,069
3月	117,203
4月	120,374
合計	472,799

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	143,606
アルフレッサ㈱	115,560
㈱瑞穂	39,163
㈱テクノメディカ	33,914
日本電子㈱	33,278
その他	360,173
合計	725,695

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員特別賞与	326,572
未払消費税等	116,085
藤沢年金事務所	28,703
その他	321,408
合計	792,769