有価証券報告書-第42期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,060
預金
当座預金	897,883
普通預金	151,429
別段預金	1,243
小計	1,050,556
合計	1,051,616

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電子㈱	832,921
㈱南部医理科	83,657
正晃㈱	67,380
四国薬業㈱	30,657
日本ケミファ㈱	26,749
その他	87,047
合計	1,128,414

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年12月	217,963
平成31年1月	217,312
2月	290,691
3月	244,507
4月	157,940
合計	1,128,414

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アボット ジャパン㈱	673,203
ベックマン・コールター・三島㈱	354,702
アルフレッサ㈱	308,041
SHANGHAI SAM INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD	273,740
東邦薬品㈱	245,155
その他	2,371,211
合計	4,226,053

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,917,424	11,161,721	10,853,092	4,226,053	72.0	133.2

(注) 上記(当期発生高を含む。)には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品名	金額(千円)
臨床検査試薬	63,338
臨床検査機器システム	445,646
その他	80,195
合計	589,180

ホ.仕掛品

品名	金額(千円)
臨床検査試薬	36,039
臨床検査機器システム	474,070
その他	2,681
合計	512,790

ヘ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
臨床検査試薬原材料	281,446
臨床検査機器システム原材料	398,266
その他	503
小計	680,216
貯蔵品
貴金属	2,988
販促物貯蔵品	10,655
小計	13,644
合計	693,860

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ロシュ・ダイアグノスティックス㈱	159,809
㈱シバタインテック	159,775
正晃テック㈱	145,157
ダイワボウ情報システム㈱	116,529
㈱瑞穂	92,478
その他	863,182
合計	1,536,931