有価証券報告書-第41期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	706
預金
当座預金	1,013,077
普通預金	141,799
別段預金	1,829
小計	1,156,706
合計	1,157,412

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電子㈱	798,607
㈱南部医理科	35,082
正晃㈱	33,122
四国薬業㈱	28,483
日本ケミファ㈱	25,437
その他	114,742
合計	1,035,475

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年12月	156,193
平成30年1月	212,004
2月	253,026
3月	251,858
4月	162,223
5月	169
合計	1,035,475

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ベックマン・コールター・三島㈱	500,069
シスメックス㈱	339,876
アボット ジャパン㈱	295,719
東邦薬品㈱	275,601
和光純薬工業㈱	251,561
その他	2,254,596
合計	3,917,424

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,760,115	11,122,735	9,965,426	3,917,424	71.8	109.6

(注) 上記(当期発生高を含む。)には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品名	金額(千円)
臨床検査試薬	58,082
臨床検査機器システム	225,522
その他	63,703
合計	347,307

ホ.仕掛品

品名	金額(千円)
臨床検査試薬	51,294
臨床検査機器システム	316,828
その他	2,488
合計	370,611

ヘ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
臨床検査試薬原材料	308,022
臨床検査機器システム原材料	320,552
その他	287
小計	628,862
貯蔵品
貴金属	9,957
販促物貯蔵品	6,169
小計	16,126
合計	644,988

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
谷村電気精機㈱	44,097
㈱カンワ工業資材	33,061
㈱佐藤アンプル製作所	24,872
京浜パネル工業㈱	17,291
パワーサプライ㈱	15,962
その他	62,923
合計	198,208

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年1月	122,988
2月	75,219
合計	198,208

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱テクノメディカ	201,640
ダイワボウ情報システム㈱	198,623
アズサイエンス㈱	163,396
アルフレッサ㈱	110,829
中北薬品㈱	94,646
その他	656,619
合計	1,425,755