有価証券報告書-第40期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,014
預金
当座預金	1,077,464
普通預金	83,651
別段預金	1,680
小計	1,162,796
合計	1,163,811

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電子㈱	820,987
ベックマン・コールター・三島㈱	275,621
正晃㈱	97,700
㈱南部医理科	60,491
アクテック㈱	33,815
その他	169,997
合計	1,458,614

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年12月	272,526
平成29年1月	326,891
2月	312,212
3月	280,857
4月	264,237
5月	1,890
合計	1,458,614

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
和光純薬工業㈱	293,151
ベックマン・コールター㈱	270,664
東邦薬品㈱	263,944
アルフレッサ㈱	234,584
日本電子㈱	178,805
その他	1,518,966
合計	2,760,115

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,706,450	10,990,253	10,936,587	2,760,115	79.9	91.0

(注) 上記(当期発生高を含む。)には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品名	金額(千円)
臨床検査試薬	69,303
臨床検査機器システム	284,185
その他	56,388
合計	409,876

ホ.仕掛品

品名	金額(千円)
臨床検査試薬	45,588
臨床検査機器システム	281,597
その他	1,032
合計	328,218

ヘ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
臨床検査試薬原材料	216,186
臨床検査機器システム原材料	253,732
その他	1,067
小計	470,986
貯蔵品
貴金属	14,765
販促物貯蔵品	10,012
小計	24,778
合計	495,764

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カンワ工業資材	94,219
㈱佐藤アンプル製作所	51,469
谷村電気精機㈱	37,410
京浜パネル工業㈱	36,751
パワーサプライ㈱	28,754
その他	123,316
合計	371,923

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年1月	64,159
2月	106,614
3月	112,126
4月	89,022
合計	371,923

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	133,964
正晃テック㈱	82,003
㈱テクノメディカ	78,465
ロシュ・ダイアグノスティックス㈱	42,462
シスメックス㈱	41,824
その他	436,553
合計	815,273

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員特別賞与	269,388
未払消費税等	52,578
藤沢年金事務所	30,121
その他	328,714
合計	680,802