有価証券報告書-第33期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 87,265 | 50,329 |
| 受取手形 | 291 | - |
| 売掛金 | 21,206 | ※1 394,188 |
| 電子記録債権 | - | 1,336 |
| 商品及び製品 | 38,196 | 9,627 |
| 仕掛品 | 287,374 | 189,005 |
| 原材料及び貯蔵品 | 88,548 | 58,353 |
| 関係会社短期貸付金 | 150,000 | 150,000 |
| 前払費用 | 5,756 | 16,642 |
| 未収消費税等 | 26,620 | 25,054 |
| その他 | ※1 7,055 | 9,095 |
| 貸倒引当金 | - | △310,576 |
| 流動資産合計 | 712,314 | 593,056 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,182 | 16,777 |
| 減価償却累計額 | △8,182 | △16,777 |
| 建物(純額) | - | - |
| 車両運搬具 | 8,885 | 8,885 |
| 減価償却累計額 | △8,885 | △8,885 |
| 車両運搬具(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 181,952 | 181,952 |
| 減価償却累計額 | △181,952 | △181,952 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社出資金 | 262,796 | - |
| 長期前払費用 | 3,287 | 6,866 |
| その他 | 20,620 | 20,620 |
| 投資その他の資産合計 | 286,704 | 27,486 |
| 固定資産合計 | 286,704 | 27,486 |
| 資産合計 | 999,019 | 620,542 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 7,338 | 6,593 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,064 | 32,064 |
| 未払金 | ※1 16,324 | 20,233 |
| 未払費用 | 15,710 | 15,650 |
| 未払法人税等 | 2,476 | 2,476 |
| 契約負債 | 3,332 | 3,289 |
| 預り金 | 5,191 | 5,695 |
| その他 | 1,134 | 1,006 |
| 流動負債合計 | 183,571 | 187,010 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 104,902 | 72,838 |
| 資産除去債務 | 6,609 | 15,318 |
| その他 | 7,228 | 6,221 |
| 固定負債合計 | 118,740 | 94,377 |
| 負債合計 | 302,312 | 281,388 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,674,419 | 2,029,658 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,674,419 | 2,029,658 |
| その他資本剰余金 | 286,486 | 286,486 |
| 資本剰余金合計 | 1,960,905 | 2,316,144 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,957,455 | △4,006,648 |
| 利益剰余金合計 | △2,957,455 | △4,006,648 |
| 株主資本合計 | 677,869 | 339,154 |
| 新株予約権 | 18,837 | - |
| 純資産合計 | 696,706 | 339,154 |
| 負債純資産合計 | 999,019 | 620,542 |
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