有価証券報告書-第28期(令和2年8月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 701,575 | 521,511 |
| 受取手形及び売掛金 | 92,622 | 502,801 |
| 商品及び製品 | 25,964 | 78,919 |
| 仕掛品 | 580,571 | 409,464 |
| 原材料及び貯蔵品 | 77,919 | 75,577 |
| 関係会社短期貸付金 | 38,500 | 43,500 |
| 前払費用 | 9,504 | 8,265 |
| 未収消費税等 | 82,693 | 21,849 |
| その他 | 16,376 | 12,693 |
| 貸倒引当金 | △38,500 | △43,500 |
| 流動資産合計 | 1,587,227 | 1,631,082 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,182 | 8,182 |
| 減価償却累計額 | △8,182 | △8,182 |
| 建物(純額) | - | - |
| 車両運搬具 | 8,885 | 8,885 |
| 減価償却累計額 | △8,885 | △8,885 |
| 車両運搬具(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 181,908 | 181,908 |
| 減価償却累計額 | △181,908 | △181,908 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 1,439 |
| 無形固定資産合計 | - | 1,439 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社出資金 | 802,500 | 802,500 |
| 長期前払費用 | 2,363 | 2,226 |
| その他 | 18,704 | 24,604 |
| 貸倒引当金 | △2,884 | △2,884 |
| 投資その他の資産合計 | 820,683 | 826,446 |
| 固定資産合計 | 820,683 | 827,886 |
| 資産合計 | 2,407,911 | 2,458,969 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 19,878 | 29,965 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,587 | 5,004 |
| 未払金 | 22,718 | 12,137 |
| 未払費用 | 18,919 | 31,937 |
| 未払法人税等 | 25,847 | 23,551 |
| 前受金 | 38,592 | 3,516 |
| 預り金 | 7,453 | 8,031 |
| 賞与引当金 | 4,696 | - |
| 製品保証引当金 | 3,255 | 4,462 |
| その他 | 1,501 | 1,452 |
| 流動負債合計 | 147,449 | 120,059 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 32,069 | 29,984 |
| 資産除去債務 | 6,194 | 6,233 |
| 関係会社事業損失引当金 | 11,192 | 10,139 |
| その他 | 2,512 | 1,887 |
| 固定負債合計 | 51,969 | 48,243 |
| 負債合計 | 199,418 | 168,303 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,954,325 | 2,954,325 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,061,574 | 3,061,574 |
| 資本剰余金合計 | 3,061,574 | 3,061,574 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 13,511 | 13,511 |
| その他利益剰余金 | ||
| 技術開発積立金 | 40,000 | 40,000 |
| 製品保証積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | △3,923,008 | △3,842,924 |
| 利益剰余金合計 | △3,809,497 | △3,729,413 |
| 株主資本合計 | 2,206,402 | 2,286,486 |
| 新株予約権 | 2,090 | 4,180 |
| 純資産合計 | 2,208,492 | 2,290,666 |
| 負債純資産合計 | 2,407,911 | 2,458,969 |
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