有価証券報告書-第28期(令和2年8月1日-令和2年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年7月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,320,719 | 925,783 |
| 受取手形及び売掛金 | 108,122 | 507,307 |
| 商品及び製品 | 25,964 | 78,919 |
| 仕掛品 | 584,449 | 466,410 |
| 原材料及び貯蔵品 | 207,152 | 314,753 |
| 前渡金 | 15,989 | 13,457 |
| 未収消費税等 | 82,693 | 21,849 |
| その他 | 37,097 | 56,918 |
| 流動資産合計 | 2,382,188 | 2,385,400 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,182 | 8,182 |
| 減価償却累計額 | △8,182 | △8,182 |
| 建物(純額) | - | - |
| 車両運搬具 | 8,885 | 8,885 |
| 減価償却累計額 | △8,885 | △8,885 |
| 車両運搬具(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 183,739 | 183,739 |
| 減価償却累計額 | △183,739 | △183,739 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| リース資産 | 4,391 | 4,391 |
| 減価償却累計額 | △4,391 | △4,391 |
| リース資産(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 1,439 |
| 無形固定資産合計 | - | 1,439 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 23,898 | 27,750 |
| 貸倒引当金 | △3,384 | △3,384 |
| 投資その他の資産合計 | 20,514 | 24,366 |
| 固定資産合計 | 20,514 | 25,806 |
| 資産合計 | 2,402,703 | 2,411,206 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年7月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 115,235 | 88,911 |
| 未払金 | 29,986 | 40,211 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,578 | 7,176 |
| 未払法人税等 | 26,104 | 23,685 |
| 賞与引当金 | 4,696 | - |
| 製品保証引当金 | 3,255 | 4,462 |
| 前受金 | 50,994 | 10,595 |
| その他 | 42,713 | 56,155 |
| 流動負債合計 | 279,563 | 231,198 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 40,010 | 37,020 |
| リース債務 | 5,416 | 4,112 |
| 資産除去債務 | 6,194 | 6,233 |
| その他 | 759 | 516 |
| 固定負債合計 | 52,381 | 47,882 |
| 負債合計 | 331,944 | 279,080 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,954,325 | 2,954,325 |
| 資本剰余金 | 3,061,574 | 3,061,574 |
| 利益剰余金 | △3,907,627 | △3,875,924 |
| 株主資本合計 | 2,108,272 | 2,139,975 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △39,603 | △12,030 |
| その他の包括利益累計額合計 | △39,603 | △12,030 |
| 新株予約権 | 2,090 | 4,180 |
| 純資産合計 | 2,070,758 | 2,132,125 |
| 負債純資産合計 | 2,402,703 | 2,411,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
