有価証券報告書-第30期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △630,756 | △683,764 |
| 減価償却費 | 267 | - |
| 減損損失 | 3,392 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △41,454 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,555 | △1,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | △558 | △85 |
| 支払利息 | 766 | 4,727 |
| 為替差損益(△は益) | △26,664 | △122 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 464,194 | △6,211 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △557,946 | 5,498 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 55 | 2,744 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,240 | △77,570 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △24,326 | 32,147 |
| その他 | △893 | 103,106 |
| 小計 | △838,719 | △621,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 85 |
| 利息の支払額 | △766 | △3,439 |
| 法人税等の支払額 | △17,157 | △848 |
| 法人税等の還付額 | - | 11,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △856,085 | △613,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 23,992 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △220 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,000 | - |
| その他 | 80 | 3,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,852 | 3,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 158,158 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,814 | △28,890 |
| リース債務の返済による支出 | △2,576 | △855 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,625 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 417,642 |
| その他 | △1,992 | △1,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,617 | 667,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,941 | 986 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △706,674 | 59,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 925,783 | 219,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 219,109 | ※1 278,480 |
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