キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,280 | 7,178 |
| 減価償却費 | 8,396 | 9,325 |
| 減損損失 | 118 | 16 |
| のれん償却額 | 5 | 58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -502 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -233 | 385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 150 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -515 |
| 支払利息 | 3,088 | 3,061 |
| 為替差損益（△は益） | 131 | 905 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,941 | -1,485 |
| 有形固定資産除却損 | 552 | 567 |
| 高槻事業所跡地再開発関係費用 | 275 | 1,340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -514 | -1,558 |
| 営業保証金回収による収入 | 11 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,351 | 8,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,664 | 10,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,456 | -9,513 |
| その他 | -509 | 443 |
| 小計 | 4,044 | 30,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 885 | 963 |
| 利息の支払額 | -3,067 | -3,031 |
| 法人税等の支払額 | -1,175 | -2,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687 | 25,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,182 | -9,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,597 | 3,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 832 | 32 |
| 優先出資証券の償還による収入 | 700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 444 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,688 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 282 |
| その他 | -64 | -932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,333 | -6,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,896 | -5,684 |
| 長期借入れによる収入 | 17,167 | 12,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,080 | -18,013 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -77 |
| 配当金の支払額 | -1,093 | -1,836 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -39 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 245 | 195 |
| 連結子会社増資に伴う少数株主からの払込による収入 | － | 1,715 |
| その他 | -260 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,841 | -11,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -2,977 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,104 | 4,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,325 | 9,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,430 | 14,005 |
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