利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は6,011百万円(前連結会計年度は1,192百万円の使用)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は1,365百万円(前連結会計年度比62.7%増)となりました。

2014/06/27 14:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、売上債権の増加額2,153百万円(前連結会計年度比92.8%増)等の減少要因に対し、税金等調整前当期純利益3,004百万円(同82.6%増)や仕入債務の増加額2,104百万円(同209.6%増)、たな卸資産の減少額512百万円(前連結会計年度は1,877百万円の増加)等の増加要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は1,365百万円(前連結会計年度比62.7%増)となりました。

2014/06/27 14:29