利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は3,493百万円(前連結会計年度比31.8%増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は289百万円(前連結会計年度比89.3%減)となりました。

2016/06/29 15:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、売上債権の増加額1,097百万円(前連結会計年度は2,575百万円の減少)やたな卸資産の増加額741百万円(前連結会計年度比58.2%減)、法人税等の支払額1,720百万円(同12.0%増)等の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益4,616百万円(同7.9%増)や減価償却費550百万円(同2.9%減)等の非資金項目のほか、仕入債務の増加額1,102百万円(前連結会計年度は2,212百万円の減少)等の増加要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は289百万円(前連結会計年度比89.3%減)となりました。

2016/06/29 15:05