短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,702,900	2,150,000	0.2774	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,878,831	3,036,685	0.3515	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。ただし、リース債務の平均利率については、一部の連結子会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/06/29 15:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債の合計額は25,869百万円となり、前連結会計年度末と比較して4,104百万円の減少となりました。
これは主に、長期借入金が8,392百万円(前連結会計年度末7,601百万円)と791百万円増加したものの、短期借入金が5,186百万円(同9,581百万円)と4,395百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

2016/06/29 15:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4) 買掛金	5,813,374	5,813,374	―
(5) 短期借入金	5,702,900	5,702,900	―
(6) 社債(*1)	520,000	520,233	233

(*1)1年内償還予定の社債を含んでおります。
(*2)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2016/06/29 15:05