短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,900,000	4,300,000	0.2577	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,138,211	2,280,626	0.2347	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。但し、リース債務の平均利率については、一部の連結子会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/06/26 15:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は1,506百万円(前連結会計年度は2,266百万円の使用)となりました。
これは主に、長期借入金の返済による支出5,151百万円(前連結会計年度比77.6%増)や、配当金の支払額1,750百万円(同38.6%増)があったものの、長期借入れによる収入7,100百万円(同294.4%増)や、短期借入金の純増額1,400百万円(同833.3%増)があったこと等によるものであります。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

2019/06/26 15:57

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4) 買掛金	8,409,625	8,409,625	―
(5) 短期借入金	2,900,000	2,900,000	―
(6) 長期借入金(*1)	8,528,480	8,529,076	596

(*1)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。

2019/06/26 15:57