買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は41,381百万円となり、前連結会計年度末と比較して7,487百万円の増加となりました。
これは主に、買掛金が11,537百万円(前連結会計年度末9,548百万円)と1,989百万円、短期借入金が8,436百万円(同7,114百万円)と1,322百万円、長期借入金が6,535百万円(同2,974百万円)と3,561百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
(純資産)

2024/06/25 13:56

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主にその他有価証券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は1年以内の支払期日であります。また、その一部には輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達に伴う短期、長期借入金であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されており、また外貨建借入金は為替変動リスクに晒されています。このうち一部は、デリバティブ取引(金利スワップ取引または金利通貨スワップ取引)を利用してヘッジしています。

2024/06/25 13:56