受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産、負債及び純資産の状態に関する分析は以下のとおりであります。
総資産は6,737百万円(前連結会計年度末6,664百万円)となりました。これは主に、現金及び預金314百万円の減少、受取手形及び売掛金402百万円の増加、たな卸資産118百万円の増加等によるものであります。
負債は、2,363百万円(前連結会計年度末2,591百万円)となりました。これは主に、賞与引当金47百万円の減少、買掛金33百万円の増加、1年内返済予定の長期借入金74百万円の減少、短期借入金24百万円の増加、長期借入金190百万円の減少等によるものであります。

2016/10/28 11:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延債権については、定期的に営業部門へ報告され、個別に把握及び対応を行う体制としております。また、年1回与信管理限度額水準の見直しを行っており、信用リスクの低減を図っております。
営業債務である買掛金及び未払金は1年以内の支払期日であります。

2016/10/28 11:20