四半期報告書-第31期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,928 | 339,713 |
| 減価償却費 | 45,484 | 80,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,122 | -210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -886 | -884 |
| 支払利息 | 10,411 | 14,130 |
| 為替差損益（△は益） | -14,232 | -52,638 |
| 固定資産除却損 | 64 | 9,056 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 546 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -4,846 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,652 | -275,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -575,118 | -517,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,261 | 124,892 |
| その他 | -46,460 | 7,151 |
| 小計 | -421,621 | -264,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 803 | 699 |
| 利息の支払額 | -10,813 | -15,180 |
| 法人税等の支払額 | -15,615 | -122,004 |
| 法人税等の還付額 | 4,801 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -442,445 | -401,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,800 | -4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,466 | -82,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,498 | -1,049 |
| その他 | 1,165 | 1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,503 | -87,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | 184,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,432 | -268,188 |
| リース債務の返済による支出 | -1,021 | -690 |
| 配当金の支払額 | -21 | -8,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 673,524 | 406,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,096 | 98,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,671 | 16,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,134 | 1,417,259 |