有価証券報告書-第39期(2022/09/01-2023/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,420 | 1,303 |
| 受取手形 | 5 | 6 |
| 電子記録債権 | 237 | 269 |
| 売掛金 | ※2 2,259 | ※2 2,494 |
| 製品 | 462 | 562 |
| 仕掛品 | 1,168 | 909 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,374 | 7,179 |
| 前払費用 | 66 | 85 |
| 未収入金 | ※2 2,144 | ※2 1,917 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,282 | 709 |
| その他 | ※2 5 | ※2 2 |
| 流動資産合計 | 13,425 | 15,439 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 144 | ※1 671 |
| 構築物 | ※1 1 | ※1 6 |
| 機械及び装置 | - | 227 |
| 車両運搬具 | 2 | 9 |
| 工具、器具及び備品 | 322 | 307 |
| 土地 | ※1 198 | ※1 198 |
| 建設仮勘定 | 642 | 3 |
| 有形固定資産合計 | 1,311 | 1,424 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 5 | 6 |
| ソフトウエア | 43 | 58 |
| その他 | 4 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 53 | 67 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1 | 1 |
| 関係会社株式 | 496 | 542 |
| 関係会社出資金 | 281 | 281 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,104 | 4,121 |
| 繰延税金資産 | 119 | 36 |
| その他 | 29 | 28 |
| 貸倒引当金 | △595 | △797 |
| 投資その他の資産合計 | 1,437 | 4,214 |
| 固定資産合計 | 2,803 | 5,706 |
| 資産合計 | 16,229 | 21,146 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 925 | ※2 685 |
| 短期借入金 | 4,250 | 6,750 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 148 | ※1 271 |
| 未払金 | ※2 378 | ※2 289 |
| 未払法人税等 | 604 | 22 |
| その他 | 51 | ※2 87 |
| 流動負債合計 | 6,357 | 8,106 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 500 | 500 |
| 長期借入金 | ※1 2,698 | ※1 5,021 |
| 資産除去債務 | 76 | 204 |
| 固定負債合計 | 3,274 | 5,725 |
| 負債合計 | 9,632 | 13,832 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 835 | 835 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 908 | 908 |
| その他資本剰余金 | 3 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 911 | 909 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,869 | 5,574 |
| 利益剰余金合計 | 4,869 | 5,574 |
| 自己株式 | △19 | △5 |
| 株主資本合計 | 6,596 | 7,313 |
| 純資産合計 | 6,596 | 7,313 |
| 負債純資産合計 | 16,229 | 21,146 |
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