有価証券報告書-第40期(2023/09/01-2024/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,303 | 2,109 |
| 受取手形 | 6 | 4 |
| 電子記録債権 | 269 | 180 |
| 売掛金 | ※2 2,494 | ※2 2,205 |
| 製品 | 562 | 384 |
| 仕掛品 | 909 | 624 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,179 | 7,086 |
| 前払費用 | 85 | 80 |
| 未収入金 | ※2 1,917 | ※2 1,383 |
| 関係会社短期貸付金 | 709 | 186 |
| その他 | ※2 2 | ※2 4 |
| 流動資産合計 | 15,439 | 14,251 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 671 | ※1 661 |
| 構築物 | ※1 6 | ※1 6 |
| 機械及び装置 | 227 | 189 |
| 車両運搬具 | 9 | 5 |
| 工具、器具及び備品 | 307 | 265 |
| 土地 | ※1 198 | ※1 198 |
| 建設仮勘定 | 3 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,424 | 1,326 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 6 | 8 |
| ソフトウエア | 58 | 53 |
| その他 | 3 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 67 | 64 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1 | 1 |
| 関係会社株式 | 542 | 542 |
| 関係会社出資金 | 281 | 281 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,121 | 4,273 |
| 繰延税金資産 | 36 | 2 |
| その他 | 28 | 27 |
| 貸倒引当金 | △797 | △799 |
| 投資その他の資産合計 | 4,214 | 4,329 |
| 固定資産合計 | 5,706 | 5,720 |
| 資産合計 | 21,146 | 19,971 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 685 | ※2 711 |
| 短期借入金 | 6,750 | 5,550 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 271 | ※1 818 |
| 未払金 | ※2 289 | ※2 232 |
| 未払法人税等 | 22 | 34 |
| その他 | ※2 87 | ※2 61 |
| 流動負債合計 | 8,106 | 7,407 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 500 | 500 |
| 長期借入金 | ※1 5,021 | ※1 4,202 |
| 資産除去債務 | 204 | 205 |
| 固定負債合計 | 5,725 | 4,908 |
| 負債合計 | 13,832 | 12,316 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 835 | 835 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 908 | 908 |
| その他資本剰余金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 909 | 909 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,574 | 5,964 |
| 利益剰余金合計 | 5,574 | 5,964 |
| 自己株式 | △5 | △54 |
| 株主資本合計 | 7,313 | 7,655 |
| 純資産合計 | 7,313 | 7,655 |
| 負債純資産合計 | 21,146 | 19,971 |
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