有価証券報告書-第41期(2024/09/01-2025/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,109 | 3,259 |
| 受取手形 | 4 | 4 |
| 電子記録債権 | 180 | 236 |
| 売掛金 | ※2 2,205 | ※2 2,292 |
| 製品 | 384 | 389 |
| 仕掛品 | 624 | 421 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,086 | 7,040 |
| 前払費用 | 80 | 82 |
| 未収入金 | ※2 1,383 | ※2 1,071 |
| 関係会社短期貸付金 | 186 | 189 |
| その他 | ※2 4 | ※2 1 |
| 流動資産合計 | 14,251 | 14,988 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 661 | ※1 652 |
| 構築物 | ※1 6 | ※1 5 |
| 機械及び装置 | 189 | 190 |
| 車両運搬具 | 5 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 265 | 258 |
| 土地 | ※1 198 | ※1 198 |
| 有形固定資産合計 | 1,326 | 1,308 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 8 | 11 |
| ソフトウエア | 53 | 52 |
| その他 | 2 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 64 | 66 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1 | 1 |
| 関係会社株式 | 542 | 542 |
| 関係会社出資金 | 281 | 281 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,273 | 4,171 |
| 繰延税金資産 | 2 | 30 |
| その他 | 27 | 27 |
| 貸倒引当金 | △799 | △825 |
| 投資その他の資産合計 | 4,329 | 4,229 |
| 固定資産合計 | 5,720 | 5,604 |
| 資産合計 | 19,971 | 20,593 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 711 | ※2 608 |
| 短期借入金 | 5,550 | 5,550 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 818 | ※1 926 |
| 未払金 | ※2 232 | ※2 292 |
| 未払法人税等 | 34 | 258 |
| その他 | ※2 61 | ※2 83 |
| 流動負債合計 | 7,407 | 8,219 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 500 | - |
| 長期借入金 | ※1 4,202 | ※1 3,776 |
| 資産除去債務 | 205 | 207 |
| 固定負債合計 | 4,908 | 3,983 |
| 負債合計 | 12,316 | 12,203 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 835 | 835 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 908 | 908 |
| その他資本剰余金 | 1 | - |
| 資本剰余金合計 | 909 | 908 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,964 | 6,676 |
| 利益剰余金合計 | 5,964 | 6,676 |
| 自己株式 | △54 | △30 |
| 株主資本合計 | 7,655 | 8,389 |
| 純資産合計 | 7,655 | 8,389 |
| 負債純資産合計 | 19,971 | 20,593 |
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