利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は392,955千円(前年同期は445,300千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失240,305千円、減価償却費151,019千円、売上債権の減少306,767千円、たな卸資産の減少157,186千円、仕入債務の減少30,102千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は49,795千円(前年同期は114,684千円の獲得)となりました。これは主に定期預金の預入による支出20,584千円、投資有価証券の売却による収入81,378千円等によるものであります。

2014/08/12 11:54