財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は49,795千円(前年同期は114,684千円の獲得)となりました。これは主に定期預金の預入による支出20,584千円、投資有価証券の売却による収入81,378千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は119,468千円(前年同期は529,603千円の使用)となりました。これは主に短期借入金の減少(純額)23,011千円、長期借入による収入100,000千円、長期借入金の返済による支出169,024千円、長期未払金の返済による支出18,711千円等によるものであります。

2014/08/12 11:54