営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ311,510千円増加し、760,497千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は392,955千円(前年同期は445,300千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失240,305千円、減価償却費151,019千円、売上債権の減少306,767千円、たな卸資産の減少157,186千円、仕入債務の減少30,102千円等によるものであります。

2014/08/12 11:54