利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は219,243千円(前年同期は745,236千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失391,815千円、減価償却費301,518千円、売上債権の減少53,216千円、たな卸資産の減少131,744千円、仕入債務の増加144,485千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は72,606千円(前年同期は115,286千円の獲得)となりました。これは主に定期預金の預入による支出448,944千円、定期預金による払戻による収入458,834千円、投資有価証券の売却による収入81,378千円等によるものであります。

2014/11/14 9:35