財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は72,606千円(前年同期は115,286千円の獲得)となりました。これは主に定期預金の預入による支出448,944千円、定期預金による払戻による収入458,834千円、投資有価証券の売却による収入81,378千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は58,504千円(前年同期は912,359千円の使用)となりました。これは主に短期借入金の増加(純額)75,868千円、長期借入による収入400,000千円、長期借入金の返済による支出349,908千円、長期未払金返済による支出37,447千円等によるものであります。

2014/11/14 9:35