営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ337,672千円増加し786,659千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は219,243千円(前年同期は745,236千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失391,815千円、減価償却費301,518千円、売上債権の減少53,216千円、たな卸資産の減少131,744千円、仕入債務の増加144,485千円等によるものであります。

2014/11/14 9:35