利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は177,399千円(前年同期は219,243千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益15,764千円、減価償却費234,010千円、売上債権の増加169,647千円、たな卸資産の減少70,018千円、仕入債務の増加42,326千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は23,777千円(前年同期は72,606千円の獲得)となりました。これは主に定期預金の預入による支出475,063千円、定期預金による払戻による収入475,557千円、有形固定資産の取得による支出20,869千円等によるものであります。

2015/11/13 11:39