財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は23,777千円(前年同期は72,606千円の獲得)となりました。これは主に定期預金の預入による支出475,063千円、定期預金による払戻による収入475,557千円、有形固定資産の取得による支出20,869千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は236,085千円(前年同期は58,504千円の獲得)となりました。これは主に長期借入による収入200,000千円、長期借入金の返済による支出392,274千円、長期未払金返済による支出37,443千円等によるものであります。

2015/11/13 11:39