営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ75,883千円減少し820,090千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は177,399千円(前年同期は219,243千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益15,764千円、減価償却費234,010千円、売上債権の増加169,647千円、たな卸資産の減少70,018千円、仕入債務の増加42,326千円等によるものであります。

2015/11/13 11:39