利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は22,064千円(前年同期は177,399千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失193,949千円、減価償却費201,302千円、売上債権の減少24,816千円、たな卸資産の増加113,332千円、仕入債務の増加57,252千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は255,326千円(前年同期は23,777千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出479,534千円、定期預金の払戻による収入448,995千円、有形固定資産の取得による支出222,367千円等によるものであります。

2016/11/14 10:05