営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ196,316千円減少し715,320千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は22,064千円(前年同期は177,399千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失193,949千円、減価償却費201,302千円、売上債権の減少24,816千円、たな卸資産の増加113,332千円、仕入債務の増加57,252千円等によるものであります。

2016/11/14 10:05