利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は426,208千円(前年同期は207,696千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失129,391千円、減価償却費96,113千円、売上債権の減少345,885千円、たな卸資産の増加77,338千円、仕入債務の増加29,606千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は67,683千円(前年同期は88,498千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出36,194千円、有形固定資産の取得による支出60,520千円、定期預金の払戻による収入30,065千円等によるものであります。

2017/08/10 15:14