利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は297,705千円(前年同期は18,884千円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失261,468千円、減価償却費313,048千円、売上債権の減少342,520千円、たな卸資産の増加198,047千円、仕入債務の増加78,096千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は995,951千円(前年同期は308,427千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出599,934千円、定期預金の払戻による収入581,333千円、有形固定資産の取得による支出973,692千円等によるものであります。

2018/02/14 10:31