財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は995,951千円(前年同期は308,427千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出599,934千円、定期預金の払戻による収入581,333千円、有形固定資産の取得による支出973,692千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は896,431千円(前年同期は188,493千円の獲得)となりました。これは主に短期借入金の減少額(純額)123,651千円、長期借入れによる収入1,650,000千円、長期借入金の返済による支出597,495千円等によるものであります。

2018/02/14 10:31