営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ203,911千円増加し、933,561千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は297,705千円(前年同期は18,884千円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失261,468千円、減価償却費313,048千円、売上債権の減少342,520千円、たな卸資産の増加198,047千円、仕入債務の増加78,096千円等によるものであります。

2018/02/14 10:31