仕掛品

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態に関する説明
当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、現金及び預金の増加220,787千円、受取手形及び売掛金の減少327,850千円、商品及び製品の増加102,469千円、仕掛品の増加109,368千円、機械装置及び運搬具61,541千円の増加等により、前連結会計年度末から442,890千円増加し、7,531,536千円となりました。負債合計は、支払手形及び買掛金の増加78,344千円、短期借入金の減少123,651千円、1年内返済予定の長期借入金の増加224,440千円、長期借入金828,065千円の増加等により、前連結会計年度末から688,628千円増加し、5,697,220千円となりました。純資産合計は、資本剰余金の減少170,512千円、利益剰余金の減少95,508千円、為替換算調整勘定の増加13,418千円等により、前連結会計年度末から245,738千円減少し、1,834,316千円となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2018/02/14 10:31