利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は54,865千円(前年同期は426,208千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失172,142千円、減価償却費98,449千円、売上債権の減少279,975千円、たな卸資産の増加235,763千円、仕入債務の減少102,303千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は64,507千円(前年同期は67,683千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出42,668千円、有形固定資産の取得による支出81,630千円、定期預金の払戻による収入61,560千円等によるものであります。

2018/08/10 15:13