営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ107,451千円減少し、882,995千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は54,865千円(前年同期は426,208千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失172,142千円、減価償却費98,449千円、売上債権の減少279,975千円、たな卸資産の増加235,763千円、仕入債務の減少102,303千円等によるものであります。

2018/08/10 15:13