利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は59,926千円(前年同期は314,796千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失388,754千円、減価償却費199,573千円、売上債権の減少140,796千円、たな卸資産の減少40,837千円、仕入債務の減少179,388千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は102,241千円(前年同期は524,866千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出509,691千円、定期預金の払戻による収入527,951千円、有形固定資産の取得による支出116,337千円等によるものであります。

2018/11/14 9:55