営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ236,878千円減少し753,568千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は59,926千円(前年同期は314,796千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失388,754千円、減価償却費199,573千円、売上債権の減少140,796千円、たな卸資産の減少40,837千円、仕入債務の減少179,388千円等によるものであります。

2018/11/14 9:55